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Prestação de Contas Marco de 2012

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Prestação de Contas Marco de 2012

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Marco de 2012

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                             -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA              845.512,24
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. Contrib. Sindical                  3.411,46
Ret. de ISS                     558,15
Ret. INSS FUNCIONAL                21.550,39
Ret. de IRRF                10.217,28
RENDIMENTOS APLI.FIN.                   7.427,55
RESSARCIMENTO DE VALORES                     586,60
SALDO ANTERIOR           1.185.872,56
TOTAL           2.075.136,23



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                    6.805,90                0,33
CEO COMISSIONADOS                11.646,66                0,56
CEO NIVEL SUPERIOR                 27.555,60                1,33
CEO NIVEL MEDIO                              -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                13.570,23                0,65
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT                15.492,80                0,75
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS                34.284,00                1,65
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                11.652,40                0,56
POLICLINICA N. MÉDIO                19.291,08                0,93
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                     198,00                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                  3.269,13                0,16
SUB-TOTAL 1              143.765,80                6,93
ENCARGOS SOCIAIS     
FGTS                   8.081,20                0,39
INSS PATRONAL CPSMT                  1.429,23                0,07
INSS FUNC CPSMT                     748,64                0,04
INSS PATR CEO                   8.250,47                0,40
INSS PATR POLICLINICA                 12.753,24                0,61
INSS FUNC CEO                  8.028,26                0,39
INSS FUNC POLI                10.804,32                0,52
PASEP                   1.047,99                0,05
IRRF CPSMT                      -  
IRRF CEO                     406,63                0,02
IRRF POLI                     606,90                0,03
ISS PESSOA FÍSICA                     846,87                0,04
SUB-TOTAL 2                53.003,75                2,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS     
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                65.811,50                3,17
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                45.427,35                2,19
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3              111.238,85 #DIV/0!
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                      350,00                0,02
CAGECE CEO                      238,54                0,01
COELCE CEO                   1.233,73                0,06
CAGECE POLICLINICA                     746,79                0,04
COELCE POLICLINICA                  7.842,36                0,38
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT                     299,74                0,01
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO                     292,69                0,01
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI                     478,30                0,02
SUB-TOTAL 4                11.482,15                0,55
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                    4.000,00                0,19
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                  1.500,00                0,07
ASSESSORIA CONTÁBIL                      -  
SUPORTE ADM.                  4.200,00                0,20
SUB-TOTAL 5                  9.700,00                0,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL                     920,00                0,04
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                  8.000,00                0,39
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                      -  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                  9.957,74                0,48
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                     109,10                0,01
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                     701,00                0,03
SERVIÇOS SITE                      -  
TREINAMENTO                      -  
SUB-TOTAL 6                19.687,84                0,95
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                  4.209,10                0,20
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO  E OUTROS  - POLICLINICA                      330,00                0,02
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO                      -  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                11.447,82                0,55
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                      -  
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                     840,00                0,04
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO                      -  
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO                      -  
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      -  
MAT. GRÁFICO - POLI                      -  
MAT. GRAFICO - CEO                     498,00                    -  
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                     450,00                0,02
MAT. PERMANENTE CPSMT                      -  
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                      -  
SUB-TOTAL 7                17.774,92                0,86
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                       19,90                0,00
DIÁRIAS/PASSAGENS                  1.100,00                0,05
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                     290,70                0,01
LOCAÇÃO DE VEÍCULO                      -  
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT                     500,00  
FARDAMENTO                      -  
SUB - TOTAL 8                  1.910,60                0,09
TOTAL GERAL              368.563,91              17,76



DEFICIT/SUPERAVIT           1.706.572,32

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