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Prestação de Contas Janeiro de 2012

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Prestação de Contas Janeiro de 2012

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Janeiro de 2012

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                             -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA  
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO                49.519,68
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. de ISS                     448,34
Ret. INSS FUNCIONAL                17.161,90
Ret. de IRRF                  7.850,00
RENDIMENTOS APLI.FIN.                   8.239,10
RESSARCIMENTO DE VALORES                     182,48
SALDO ANTERIOR           1.758.419,81
TOTAL           1.841.821,31



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                    6.805,90                0,37
CEO COMISSIONADOS                13.440,47                0,73
CEO NIVEL SUPERIOR                 27.555,60                1,50
CEO NIVEL MEDIO                              -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                13.570,23                0,74
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT                15.492,80                0,84
POLICLINICA ESPECIALISTAS CRED.                13.750,00                0,75
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                11.652,40                0,63
POLICLINICA N. MÉDIO                13.035,39                0,71
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                     198,00                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                      -  
SUB-TOTAL 1              115.500,79                6,27
ENCARGOS SOCIAIS     
FGTS                 13.831,55                0,75
INSS PATRONAL CPSMT                  2.276,24                0,12
INSS FUNC CPSMT                  1.183,54                0,06
INSS PATR CEO                 13.717,29                0,74
INSS PATR POLICLINICA                 20.314,28                1,10
INSS FUNC CEO                  9.218,78                0,50
INSS FUNC POLI                11.195,37                0,61
PASEP                   4.316,33                0,23
IRRF CPSMT                      -  
IRRF CEO                     344,91                0,02
IRRF POLI                     471,32                0,03
ISS PESSOA FÍSICA                      -  
SUB-TOTAL 2                76.869,61                4,17
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS     
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                47.131,63                2,56
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                34.490,66                1,87
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                81.622,29                4,43
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                      350,00                0,02
CAGECE CEO                      371,10                0,02
COELCE CEO                   1.259,86                0,07
CAGECE POLICLINICA                      -  
COELCE POLICLINICA                  7.525,19                0,41
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT                     389,04                0,02
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO                     231,44                0,01
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI                     628,81                0,03
SUB-TOTAL 4                10.755,44                0,58
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                    4.000,00                0,22
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                  1.500,00                0,08
ASSESSORIA CONTÁBIL                  5.900,00                0,32
SUPORTE ADM.                  4.200,00                0,23
SUB-TOTAL 5                15.600,00                0,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL                      -  
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                  8.000,00                0,43
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                      -  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                  8.815,28                0,48
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      -  
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                  2.203,20                0,12
SERVIÇOS SITE                      -  
TREINAMENTO                  3.000,00                0,16
SUB-TOTAL 6                22.018,48                1,20
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                14.783,36                0,80
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO  E OUTROS  - POLICLINICA                      165,00                0,01
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO                      -  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                  4.854,73                0,26
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                      -  
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                      -  
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO                      -  
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO                      -  
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      -  
MAT. GRÁFICO - POLI                      -  
MAT. GRAFICO - CEO                      -  
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                33.250,93                1,81
MAT. PERMANENTE CPSMT                      -  
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                      -  
SUB-TOTAL 7                53.054,02                2,88
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                     131,20                0,01
DIÁRIAS/PASSAGENS                     500,00                0,03
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                     291,30                0,02
LOCAÇÃO DE VEÍCULO                     360,00                0,02
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                       10,00                0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                  1.000,00                0,05
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                  1.000,00                0,05
FARDAMENTO                     396,72                0,02
SUB - TOTAL 8                  3.689,22                0,20
TOTAL GERAL              379.109,85              20,58



DEFICIT/SUPERAVIT           1.462.711,46

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