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Prestação de Contas Abril de 2012

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Prestação de Contas Abril de 2012

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Abril de 2012

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                             -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA                             -  
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. Contrib. Sindical                             -  
Ret. de ISS                     942,67
Ret. INSS FUNCIONAL                19.700,03
Ret. de IRRF                12.700,68
RENDIMENTOS APLI.FIN.                   6.182,30
RESSARCIMENTO DE VALORES                     583,82
SALDO ANTERIOR           1.706.572,32
TOTAL           1.746.681,82



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                    6.805,90                0,39
CEO COMISSIONADOS                13.735,07                0,79
CEO NIVEL SUPERIOR                 28.619,70                1,64
CEO NIVEL MEDIO                              -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                13.570,23                0,78
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT                15.492,80                0,89
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS                57.864,00                3,31
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                11.652,40                0,67
POLICLINICA N. MÉDIO                16.974,54                0,97
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                     251,22                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                             -                      -  
SUB-TOTAL 1              164.965,86                9,44
ENCARGOS SOCIAIS     
FGTS                   8.707,56                0,50
INSS PATRONAL CPSMT                  1.429,23                0,08
INSS FUNC CPSMT                     748,64                0,04
INSS PATR CEO                   8.199,21                0,47
INSS PATR POLICLINICA                 16.833,74                0,96
INSS FUNC CEO                  8.390,21                0,48
INSS FUNC POLI                12.892,04                0,74
PASEP                   8.534,73                0,49
IRRF CPSMT                      -  
IRRF CEO                     454,28                0,03
IRRF POLI                     658,11                0,04
ISS PESSOA FÍSICA                     657,90                0,04
SUB-TOTAL 2                67.505,65                3,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS     
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                57.937,43                3,32
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                40.679,55                2,33
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                98.616,98                5,65
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                      350,00                0,02
CAGECE CEO                      261,85                0,01
COELCE CEO                   1.179,84                0,07
CAGECE POLICLINICA                     425,78                0,02
COELCE POLICLINICA                  8.065,29                0,46
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT                     262,42                0,02
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO                     331,76                0,02
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI                     575,57                0,03
SUB-TOTAL 4                11.452,51                0,66
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                    4.000,00                0,23
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                  1.500,00                0,09
ASSESSORIA CONTÁBIL (Fev e Mar)                11.800,00                0,68
SUPORTE ADM.                  4.200,00                0,24
SUB-TOTAL 5                21.500,00                1,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL                      -  
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                  8.000,00                0,46
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                      -  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                12.672,73                0,73
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      -  
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                      -  
SERVIÇOS SITE                      -  
TREINAMENTO                      -  
SUB-TOTAL 6                20.672,73                1,18
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                      -  
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO  E OUTROS  - POLICLINICA                   2.597,53                0,15
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO                  2.652,98                0,15
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                      -  
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                      -  
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                      -  
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO                       49,00                0,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO                      -  
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      -  
MAT. GRÁFICO - POLI                      -  
MAT. GRAFICO - CEO                  0,00
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                     760,00                0,04
MAT. PERMANENTE CPSMT                      -  
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                      -  
SUB-TOTAL 7                  6.059,51                0,35
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                     279,10                0,02
DIÁRIAS/PASSAGENS                     950,00                0,05
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                     139,20                0,01
LOCAÇÃO DE VEÍCULO                     360,00                0,02
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                  1.000,00                0,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                  1.000,00                0,06
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT    
FARDAMENTO                  6.740,00                0,39
SUB - TOTAL 8                10.468,30                0,60
TOTAL GERAL              401.241,54              22,97



DEFICIT/SUPERAVIT           1.345.440,28

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