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Prestação de Contas Maio de 2012

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Prestação de Contas Maio de 2012

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Maio de 2012

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                         -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA                         -  
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá p/CEO  e Policlinica            41.075,54
 Aiuaba p/CEO e Policlinica            24.740,14
 Arneiroz p/CEO e Policlinica  
Ret. Contrib. Sindical                         -  
Ret. de ISS              1.908,97
Ret. INSS FUNCIONAL            20.745,13
Ret. de IRRF            11.340,77
RENDIMENTOS APLI.FIN.               4.439,84
RESSARCIMENTO DE VALORES                 590,21
SALDO ANTERIOR       1.345.440,28
TOTAL       1.450.280,88



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL      
CPSMT COMISSIONADOS                6.805,90            0,47
CEO COMISSIONADOS            11.646,66            0,80
CEO NIVEL SUPERIOR             29.683,80            2,05
CEO NIVEL MEDIO                          -                  -  
POLICLINICA COMISSIONADOS            13.570,23            0,94
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT            15.492,80            1,07
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS            59.702,00            4,12
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO            11.652,40            0,80
POLICLINICA N. MÉDIO            17.408,13            1,20
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                 198,00            0,01
VERBAS RESCISÓRIAS              1.188,72            0,08
SUB-TOTAL 1          167.348,64          11,54
ENCARGOS SOCIAIS   
FGTS               8.481,24            0,58
INSS PATRONAL CPSMT              1.429,23            0,10
INSS FUNC CPSMT                 748,64            0,05
INSS PATR CEO               8.783,15            0,61
INSS PATR POLICLINICA             19.728,27            1,36
INSS FUNC CEO              7.911,23            0,55
INSS FUNC POLI            12.929,70            0,89
PASEP                    61,82            0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              6.246,66            0,43
IRRF CEO                 406,80            0,03
IRRF POLI                 579,37            0,04
ISS PESSOA FÍSICA                 860,92            0,06
SUB-TOTAL 2            68.167,03            4,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS   
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA            57.882,18            3,99
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO            40.880,95            2,82
VIGILANCIA                  -  
SUB - TOTAL - 3            98.763,13            6,81
SERVIÇOS UTILITÁRIOS  
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS               1.100,00            0,08
CAGECE CEO                  290,60            0,02
COELCE CEO               1.401,14            0,10
CAGECE POLICLINICA                 405,52            0,03
COELCE POLICLINICA              8.396,72            0,58
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT                 262,55            0,02
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO                 455,88            0,03
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI                 498,93            0,03
SUB-TOTAL 4            12.811,34            0,88
ASSESSORIAS E SISTEMAS  
SISTEMAS OPERACIONAIS                4.000,00            0,28
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES              1.500,00            0,10
ASSESSORIA CONTÁBIL (Fev e Mar)              5.900,00            0,41
SUPORTE ADM.              4.200,00            0,29
SUB-TOTAL 5            15.600,00            1,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO                  -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL                  -  
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.              9.292,08            0,64
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                  -  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS            13.517,08            0,93
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                  -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                  -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                  -  
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica                 384,00            0,03
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                  -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                  -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                  -  
SERVIÇOS SITE                  -  
TREINAMENTO                 400,00            0,03
SUB-TOTAL 6            23.593,16            1,63
MATERIAIS 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO            25.711,85            1,77
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO  E OUTROS  - POLICLINICA               3.276,10            0,07
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO              1.828,60            0,13
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO            10.761,68            0,74
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                  -  
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA              7.670,00            0,53
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                 967,94            0,07
MAT.EXPEDIENTE CEO                  -  
MAT.PERMANENTE CEO              8.044,34            0,55
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO                  -  
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                  -  
MAT. GRÁFICO - POLI                  -  
MAT. GRAFICO - CEO              0,55
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                  -  
MAT. PERMANENTE CPSMT                  -  
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                  -  
SUB-TOTAL 7            58.260,51            4,02
OUTROS 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                 166,05            0,01
DIÁRIAS/PASSAGENS                 800,00            0,06
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                 449,89            0,03
LOCAÇÃO DE VEÍCULO                 360,00            0,02
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                  -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                  -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                  -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT                 700,00  
FARDAMENTO                  -  
SUB - TOTAL 8              2.475,94            0,17
TOTAL GERAL          447.019,75          30,82



DEFICIT/SUPERAVIT       1.003.261,13

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