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Prestação de Contas Setembro de 2011

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Prestação de Contas Setembro de 2011

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Setembro de 2011

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                              -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA               422.756,12
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO                 16.506,56
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. INSS FUNCIONAL                 13.279,43
Ret. de IRRF                   7.259,75
RENDIMENTOS APLI.FIN.                    4.987,31
RESSARCIMENTO DE VALORES                      283,71
SALDO ANTERIOR               974.103,04
TOTAL            1.439.175,92



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                     7.226,16                0,50
CEO COMISSIONADOS                 10.900,26                0,76
CEO NIVEL SUPERIOR                  27.186,00                1,89
CEO NIVEL MEDIO                               -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                 12.823,83                0,89
POLICLINICA ESPECIALISTAS                 22.962,00                1,60
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                 11.329,00                0,79
POLICLINICA N. MÉDIO                   8.765,57                0,61
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                      186,57                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                      -  
SUB-TOTAL 1               101.379,39                7,04
ENCARGOS SOCIAIS    
FGTS                    7.370,10                0,51
INSS PATRONAL CPSMT                   1.021,66  
INSS FUNC CPSMT                      507,85  
INSS PATR CEO                   5.095,53                0,35
INSS PATR POLICLINICA                   8.898,59  
INSS FUNC CEO                   6.281,31  
INSS FUNC POLI                   8.201,25  
PASEP                    4.806,60                0,33
IRRF CPSMT    
IRRF CEO                      344,91  
IRRF POLI                      413,01  
ISS PESSOA FÍSICA                        35,26  
SUB-TOTAL 2                 42.976,07                2,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS    
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                 41.301,30                2,87
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                 34.490,66  
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                 75.791,96                5,27
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (jul)    
CAGECE CEO                       463,10                0,03
COELCE CEO                    1.026,52                0,07
CAGECE POLICLINICA                      819,60                0,06
COELCE POLICLINICA                   7.614,02            105,37
TELEFONIA FIXA E INTERNET                      -  
SUB-TOTAL 4                   9.923,24                0,69
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                       -  
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                   1.500,00  
ASSESSORIA CONTÁBIL(JUN E JUL )                 11.800,00                0,82
SUPORTE ADM.                   4.200,00  
SUB-TOTAL 5                 17.500,00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL                      -  
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                   8.000,00                0,56
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL    
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                   1.935,00  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      507,50                0,04
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      362,00                0,03
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      -  
SERVIÇOS DIVERSOS- policlica                   2.675,00  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO    
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                      534,00  
SERVIÇOS SITE                        29,90  
TREINAMENTO                      600,00  
SUB-TOTAL 6                 14.643,40                1,02
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                   4.078,29                0,28
MAT.CONSUMO POLICLINICA                    2.548,10                0,18
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO                      958,46  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                   4.981,00                0,35
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                   2.753,67                0,19
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                      290,00                0,02
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO                   7.038,64  
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO    
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      210,00                0,01
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                   4.549,00                0,32
MAT. PERMANENTE CPSMT    
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI    
SUB-TOTAL 7                 27.407,16                1,90
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                      -  
DIÁRIAS/PASSAGENS                   1.200,00                0,08
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                      508,70  
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS    
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (CONTROLE DE PONTO)                      570,00  
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                   1.000,00  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                   1.000,00  
SUB - TOTAL 8                   4.278,70                0,30
TOTAL GERAL               293.899,92              20,42



DEFICIT/SUPERAVIT            1.145.276,00

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