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Prestação de Contas Outubro de 2011

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Prestação de Contas Outubro de 2011

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Outubro de 2011

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                              -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA               422.756,12
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. de ISS                      431,28
Ret. INSS FUNCIONAL                 16.833,59
Ret. de IRRF                   8.394,75
RENDIMENTOS APLI.FIN.                    4.417,79
RESSARCIMENTO DE VALORES                      637,83
SALDO ANTERIOR            1.145.276,00
TOTAL            1.598.747,36



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                     6.059,50                0,38
CEO COMISSIONADOS                 10.900,26                0,68
CEO NIVEL SUPERIOR                  27.186,00                1,70
CEO NIVEL MEDIO                               -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                 15.134,43                0,95
POLICLINICA ESPECIALISTAS                 24.238,50                1,52
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                 11.864,66                0,74
POLICLINICA N. MÉDIO                   9.028,57                0,56
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                      186,57                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                   4.730,05                0,30
SUB-TOTAL 1               109.328,54                6,84
ENCARGOS SOCIAIS    
FGTS                    7.964,94                0,50
INSS PATRONAL CPSMT                   1.272,49  
INSS FUNC CPSMT                      666,54  
INSS PATR CEO + AJUSTE                 10.233,97                0,64
INSS PATR POLICLINICA + AJUSTE                 17.969,55  
INSS FUNC CEO                   7.085,39  
INSS FUNC POLI                   8.293,44  
PASEP                    4.445,74                0,28
IRRF CPSMT    
IRRF CEO                      344,91  
IRRF POLI                      413,01  
ISS PESSOA FÍSICA                        88,93  
SUB-TOTAL 2                 58.778,91                3,68
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS    
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                 41.301,30                2,58
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                 34.490,66  
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                 75.791,96                4,74
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (ago e set)                      700,00  
CAGECE CEO                       353,85                0,02
COELCE CEO                    1.098,69                0,07
CAGECE POLICLINICA                      -  
COELCE POLICLINICA                   7.782,91            128,44
TELEFONIA FIXA E INTERNET                      565,21                0,04
SUB-TOTAL 4                 10.500,66                0,66
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS (ago e set)                   8.000,00                0,50
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                   1.500,00  
ASSESSORIA CONTÁBIL                   5.900,00                0,37
SUPORTE ADM.                   4.200,00  
SUB-TOTAL 5                 19.600,00  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL                   4.161,48                0,26
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                   8.000,00                0,50
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                   1.585,00  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                 16.833,05  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      -  
SERVIÇOS DIVERSOS- policlica                   1.757,50  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO    
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES    
SERVIÇOS SITE    
TREINAMENTO    
SUB-TOTAL 6                 32.337,03                2,02
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                   9.212,41                0,58
MAT.CONSUMO POLICLINICA                    1.361,42                0,09
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO                      613,78  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                   4.893,00                0,31
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                   6.885,04                0,43
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                      -  
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO    
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO    
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      -  
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                   7.896,80                0,49
MAT. PERMANENTE CPSMT    
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI    
SUB-TOTAL 7                 30.862,45                1,93
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                        24,18                0,00
DIÁRIAS/PASSAGENS                      450,00                0,03
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                      617,22  
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS    
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA    
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO    
SUB - TOTAL 8                   1.091,40                0,07
TOTAL GERAL               338.290,95              21,16



DEFICIT/SUPERAVIT            1.260.456,41

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