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Prestação de Contas Julho de 2011

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Prestação de Contas Julho de 2011

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Julho de 2011

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO(MAR)                 98.054,90
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA (MAR)               422.756,12
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá                               -  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. INSS FUNCIONAL                   5.809,95
Ret. de IRRF                   5.438,95
RENDIMENTOS APLI.FIN.                    2.872,08
RESSARCIMENTO DE VALORES                      303,79
SALDO ANTERIOR               744.551,10
TOTAL            1.279.786,89



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL        
CPSMT COMISSIONADOS                     3.500,00                0,27
CEO COMISSIONADOS                 10.900,26                0,85
CEO NIVEL SUPERIOR                  17.103,00                1,34
CEO NIVEL MEDIO                               -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                 12.823,83                1,00
POLICLINICA ESPECIALISTAS                 15.308,00                1,20
POLICLINICA MED. CLINICO                   3.827,00                0,30
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                 11.329,00                0,89
POLICLINICA N. MÉDIO                   7.001,00                0,55
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                      165,84                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                      -  
SUB-TOTAL 1                 81.957,93                6,40
ENCARGOS SOCIAIS    
FGTS (Ref. maio/11)                   4.868,85                0,38
INSS PATRONAL CPSMT                      735,00  
INSS FUNC CPSMT                      385,00  
INSS PATR CEO                   4.616,50                0,36
INSS PATR POLICLINICA                 10.793,65  
INSS FUNC CEO                   6.371,07  
INSS FUNC POLI                   7.327,44  
PASEP (out/10 a maio/11)                 23.074,29                1,80
IRRF CEO                      326,93  
IRRF POLI                      361,98  
SUB-TOTAL 2                 58.860,71                4,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS    
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                 31.854,66                2,49
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                 28.769,66  
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                 60.624,32                4,74
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (mar e abril)                              -    
CAGECE CEO                       532,10                0,04
COELCE CEO                       906,69                0,07
CAGECE POLICLINICA                      710,35                0,06
COELCE POLICLINICA                   7.458,94            213,11
TELEFONIA FIXA E INTERNET                      -  
SUB-TOTAL 4                   9.608,08                0,75
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                              -                      -  
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                   1.477,50  
ASSESSORIA CONTÁBIL( FEV E MAR)                 11.800,00                0,92
SUPORTE ADM.                   4.200,00  
SUB-TOTAL 5                 17.477,50  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL                      134,40                0,01
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                   8.000,00                0,63
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL    
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      144,00                0,01
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      682,50                0,05
SERVIÇOS DIVERSOS(PROC. SELETIVO) - CEO                   8.944,12  
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                   1.970,00  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                   1.460,00                0,11
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                   1.068,00  
SUB-TOTAL 6                 22.403,02                1,75
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                   9.932,50                0,78
MAT.CONSUMO POLICLINICA                    1.434,72                0,11
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO                      708,69  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                 10.012,36                0,78
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                      -  
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA                      -  
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                   3.708,93                0,29
MAT.EXPEDIENTE CEO                   1.837,02                0,14
MAT.PERMANENTE CEO                      299,00  
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO    
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      230,80                0,02
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                   2.450,00                0,19
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                      604,60  
SUB-TOTAL 7                 31.218,62                2,44
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                      358,20                0,03
DIÁRIAS/PASSAGENS                      657,00                0,05
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                      475,00  
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                      560,00  
SUB - TOTAL 8                   2.050,20                0,16
TOTAL GERAL               284.200,38              22,21



DEFICIT/SUPERAVIT               995.586,51

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