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Prestação de Contas Janeiro de 2011

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Prestação de Contas Janeiro de 2011

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Janeiro de 2011

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA  
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá (Out.a Dez)  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. INSS FUNCIONAL                   7.677,18
Ret. de IRRF                   4.728,86
RENDIMENTOS APLI.FIN.                    2.694,75
RESSARCIMENTO DE VALORES                      655,20
SALDO ANTERIOR               755.318,84
TOTAL               771.074,83



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL    (ref. Dez/10)    
CPSMT COMISSIONADOS                     3.500,00                0,45
CEO COMISSIONADOS                 10.900,26                1,41
CEO NIVEL SUPERIOR                  24.745,50                3,21
CEO NIVEL MEDIO                    8.807,64                1,14
POLICLINICA COMISSIONADOS                   5.892,03                0,76
POLICLINICA ESPECIALISTAS                 15.224,00                1,97
POLICLINICA MED. CLINICO                   3.806,00                0,49
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                   9.596,00                1,24
POLICLINICA N. MÉDIO                   7.168,33                0,93
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                      385,12                0,05
VERBAS RESCISÓRIAS                   1.824,91  
SUB-TOTAL 1                 91.849,79              11,91
ENCARGOS SOCIAIS    
FGTS (Ref. Nov e Dez/10)                 14.970,84                1,94
INSS PATR/FUNC(ref.nov e dez/10)                 49.212,60                6,38
PASEP                      -  
IRRF    
SUB-TOTAL 2                 64.183,44                8,32
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS    
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER.                  18.598,31                2,41
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3                 18.598,31                2,41
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
CAGECE CEO (dez e jan)                      473,67                0,06
COELCE CEO                    1.124,49                0,15
CAGECE POLICLINICA                      -  
COELCE POLICLINICA                      -  
TELEFONIA FIXA E INTERNET                      -  
SUB-TOTAL 4                   1.598,16                0,21
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS                              -                      -  
SUB-TOTAL 5                              -    
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO                      -  
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL                      688,86                0,09
MANUTENÇÃO DE EQUIP. CEO/POLICLINICA                   8.000,00                1,04
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      330,56                0,04
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      -  
ASSESSORIA CONTÁBIL                      950,00                0,12
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                      350,00  
SERV.GRAFICOS - CEO                   2.006,00  
SERVIÇOS GRÁFICOS ( POLICLINICA)                      713,00                0,09
SUB-TOTAL 6                 13.038,42                1,69
MATERIAIS    
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                 25.807,26                3,35
MAT.CONSUMO POLICLINICA                      -  
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                 16.956,82                2,20
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                   3.242,46                0,42
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA                      375,00                0,05
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                   2.316,72                0,30
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT. DE INFORMÁTICA                      -  
MAT.MANUT.INSTALAÇÕES - POLICLINICA                      275,50  
MAT. PERMANENTE -CPSMT                      657,80  
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                        80,00                0,01
SUB-TOTAL 7                 49.711,56                6,45
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                      283,55                0,04
DIÁRIAS                      150,00                0,02
SUB - TOTAL 8                      433,55                0,06
TOTAL GERAL               239.413,23              31,05



DEFICIT/SUPERAVIT               531.661,60

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