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Prestação de Contas Dezembro de 2011

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Prestação de Contas Dezembro de 2011

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Dezembro de 2011

RECEITAS/FONTE  VALOR EM R$ 
PARCELA DA UNIÃO  
PARCELA DO ESTADO P/CEO                              -  
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA               422.756,12
REPASSE DOS MUNICÍPIOS:  
 Tauá P/CEO                              -  
 Aiuaba  
 Arneiroz  
Ret. de ISS                      218,80
Ret. INSS FUNCIONAL                 30.846,42
Ret. de IRRF                 14.298,18
RENDIMENTOS APLI.FIN.                    8.085,71
RESSARCIMENTO DE VALORES                      801,59
SALDO ANTERIOR            1.794.113,69
TOTAL            2.271.120,51



DESPESAS  VALOR EM R$  % DA REC.
     
PESSOAL    (DEZ + 13º)    
CPSMT COMISSIONADOS                     8.449,37                0,37
CEO COMISSIONADOS                 16.350,39                0,72
CEO NIVEL SUPERIOR                  35.480,85                1,56
CEO NIVEL MEDIO                               -                      -  
POLICLINICA COMISSIONADOS                 21.199,75                0,93
POLICLINICA ESPECIALISTAS                 22.324,16                0,98
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO                 17.943,40                0,79
POLICLINICA N. MÉDIO                 15.280,40                0,67
ADIANT. SAL. FAMÍLIA                      165,84                0,01
VERBAS RESCISÓRIAS                 13.799,20                0,61
SUB-TOTAL 1               150.993,36                6,65
ENCARGOS SOCIAIS     
FGTS                    8.259,74                0,36
INSS PATRONAL CPSMT                   1.272,49                0,06
INSS FUNC CPSMT                      666,54                0,03
INSS PATR CEO                    7.998,11                0,35
INSS PATR POLICLINICA                  12.411,22                0,55
INSS FUNC CEO                   7.178,23                0,32
INSS FUNC POLI                   8.283,30                0,36
PASEP                    8.846,23                0,39
IRRF CPSMT                      -  
IRRF CEO                      344,91                0,02
IRRF POLI                      419,90                0,02
ISS PESSOA FÍSICA                      218,80                0,01
SUB-TOTAL 2                 55.899,47                2,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (NOV E DEZ)    
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA                 89.121,49                3,92
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO                 68.981,32                3,04
VIGILANCIA                      -  
SUB - TOTAL - 3               158.102,81                6,96
SERVIÇOS UTILITÁRIOS    
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                       350,00                0,02
CAGECE CEO                       307,85                0,01
COELCE CEO                    1.164,16                0,05
CAGECE POLICLINICA                      -  
COELCE POLICLINICA                   7.713,64                0,34
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT                      322,54                0,01
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO                      212,80                0,01
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI                      481,46                0,02
SUB-TOTAL 4                 10.552,45                0,46
ASSESSORIAS E SISTEMAS    
SISTEMAS OPERACIONAIS  (NOV E DEZ)                   8.000,00                0,35
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES                   1.500,00                0,07
ASSESSORIA CONTÁBIL                   5.900,00                0,26
SUPORTE ADM.                   4.200,00                0,18
SUB-TOTAL 5                 19.600,00                0,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
 
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO                      580,00                0,03
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL                      479,00                0,02
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL.                   8.000,00                0,35
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL                      -  
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS                   8.605,62                0,38
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO                      -  
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL                      -  
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL                      600,00                0,03
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica                      400,00                0,02
SERVIÇOS GRÁFICOS  CEO                      -  
SERVIÇOS GRÁFICOS  POLICLINICA                      -  
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES                   1.176,00                0,05
SERVIÇOS SITE                      -  
TREINAMENTO                      -  
SUB-TOTAL 6                 19.840,62                0,87
MATERIAIS
 
MAT. CONSUMO  ODONTOLÓGICO                 31.564,33                1,39
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO  E OUTROS  - POLICLINICA                    6.818,18                0,30
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO                   4.716,89                0,21
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO                 12.107,55                0,53
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA                 17.954,55                0,79
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA                 13.044,00                0,57
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA                      -  
MAT.EXPEDIENTE CEO                      -  
MAT.PERMANENTE CEO                   6.093,00                0,27
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO                      -  
MAT. DE INFORMÁTICA POLI                      -  
MAT. GRÁFICO - POLI                      -  
MAT. GRAFICO - CEO
               0,27
MAT.PERMANENTE POLICLINICA                   2.942,00                0,13
MAT. PERMANENTE CPSMT                      -  
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI                      -  
SUB-TOTAL 7                 95.240,50                4,19
OUTROS
 
SERVIÇOS BANCÁRIOS                      375,51                0,02
DIÁRIAS/PASSAGENS                      600,00                0,03
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI                      495,98                0,02
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA                      -  
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO                   1.000,00                0,04
SUB - TOTAL 8                   2.471,49                0,11
TOTAL GERAL               512.700,70              22,57



DEFICIT/SUPERAVIT            1.758.419,81

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