Prestação de Contas Agosto de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Agosto de 2011
| RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
| PARCELA DA UNIÃO | ||
| PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
| PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 422.756,12 | |
| REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
| Tauá | 49.519,68 | |
| Aiuaba | ||
| Arneiroz | ||
| Ret. INSS FUNCIONAL | 12.262,76 | |
| Ret. de IRRF | 6.728,78 | |
| RENDIMENTOS APLI.FIN. | 8.019,83 | |
| RESSARCIMENTO DE VALORES | 416,86 | |
| SALDO ANTERIOR | 763.678,85 | |
| TOTAL | 1.263.382,88 | |
| DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
| PESSOAL | ||
| CPSMT COMISSIONADOS | 7.424,56 | 0,59 |
| CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 0,86 |
| CEO NIVEL SUPERIOR | 19.512,00 | 1,54 |
| CEO NIVEL MEDIO | - | - |
| POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 1,02 |
| POLICLINICA ESPECIALISTAS | 24.875,50 | 1,97 |
| POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.329,00 | 0,90 |
| POLICLINICA N. MÉDIO | 7.789,96 | 0,62 |
| ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 186,57 | 0,01 |
| VERBAS RESCISÓRIAS | 25.189,22 | 1,99 |
| SUB-TOTAL 1 | 120.030,90 | 9,50 |
| ENCARGOS SOCIAIS | ||
| FGTS (Ref. JULHO/11) | 6.640,23 | 0,53 |
| INSS PATRONAL CPSMT | 1.021,66 | |
| INSS FUNC CPSMT | 507,85 | |
| INSS PATR CEO | 4.616,49 | 0,37 |
| INSS PATR POLICLINICA | 7.978,28 | |
| INSS FUNC CEO | 5.863,36 | |
| INSS FUNC POLI | 7.744,16 | |
| PASEP (jul/11) | 54,01 | 0,00 |
| IRRF CPSMT | ||
| IRRF CEO | 329,53 | |
| IRRF POLI | 413,01 | |
| ISS PESSOA FÍSICA | ||
| SUB-TOTAL 2 | 35.168,58 | 2,78 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 41.301,30 | 3,27 |
| PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 32.952,76 | |
| VIGILANCIA | - | |
| SUB - TOTAL - 3 | 74.254,06 | 5,88 |
| SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (jul) | 350,00 | |
| CAGECE CEO | 509,10 | 0,04 |
| COELCE CEO | 899,15 | 0,07 |
| CAGECE POLICLINICA | 687,35 | 0,05 |
| COELCE POLICLINICA | 7.470,67 | 100,62 |
| TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
| SUB-TOTAL 4 | 9.916,27 | 0,78 |
| ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
| SISTEMAS OPERACIONAIS (JULHO) | 1.000,00 | 0,08 |
| ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | - | - |
| SUPORTE ADM. | 4.200,00 | |
| SUB-TOTAL 5 | 6.700,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
| MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,63 |
| MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | ||
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
| HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
| SERVIÇOS DIVERSOS(PROC. SELETIVO) - CEO | ||
| SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | ||
| SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | 4.556,00 | 0,36 |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | ||
| SUB-TOTAL 6 | 12.556,00 | 0,99 |
| MATERIAIS | ||
| MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 25.071,33 | 1,98 |
| MAT.CONSUMO POLICLINICA | 634,95 | 0,05 |
| MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 423,46 | |
| MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
| MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 263,09 | 0,02 |
| MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
| MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 2.762,25 | 0,22 |
| MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
| MAT.PERMANENTE CEO | ||
| MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | ||
| MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
| MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 220,00 | 0,02 |
| MAT. PERMANENTE CPSMT | 150,90 | |
| MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | ||
| SUB-TOTAL 7 | 29.525,98 | 2,34 |
| OUTROS | ||
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 99,20 | 0,01 |
| DIÁRIAS/PASSAGENS | 300,00 | 0,02 |
| COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 728,85 | |
| OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | ||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | ||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | ||
| SUB - TOTAL 8 | 1.128,05 | 0,09 |
| TOTAL GERAL | 289.279,84 | 22,90 |
| DEFICIT/SUPERAVIT | 974.103,04 |
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